Psicologia de negociação de um trader de Opções Binárias: psicologia em negociar Opções Binárias (2025)

Bem, amigos, chegou a hora de discutirmos um assunto muito importante na negociação de Opções Binárias (e em qualquer outro tipo de negociação financeira). Hoje falaremos sobre a psicologia de negociação de um trader. Sem esse conhecimento, você nunca se tornará um trader consistente e bem-sucedido.

Psicologia de negociação e por que um trader precisa disso

Não sei você, mas eu descobri a negociação de Opções Binárias lá em 2011, quando vi um vídeo no YouTube. Nesse vídeo, um trader mostrava sua forma de operar em Opções Binárias e, em tempo real, ganhou alguns milhares de dólares — na época, isso era um valor impensável para mim. É claro que me interessei imediatamente, e a faísca aumentou ainda mais porque eu já procurava um meio de começar a trabalhar apenas para mim mesmo. No fim das contas, a decisão de me dedicar a Opções Binárias foi tomada bem rápido.

Naquele tempo, quase não havia corretores de Opções Binárias que permitissem negociar com valores muito pequenos, então eu praticamente não tive escolha. Encontrei um corretor com conta centavos poucos dias depois — não foi o maior dos problemas. Depositei US$ 20 na minha conta de negociação e, uma semana depois, saquei US$ 100. Você pode pensar que foi o início do meu sucesso, mas não — foi pura sorte, porque uma semana depois eu devolvi os US$ 100 ao corretor e ainda coloquei meu próprio dinheiro para cobrir as perdas.

Depois de passar um ano e meio (operei algumas vezes por mês) com esse corretor, cheguei à conclusão de que negociar exigia simplesmente um valor maior de depósito e uma boa estratégia — todos os traders experientes no YouTube faziam isso, por que não ouvi-los? Ao mesmo tempo, eu queria negociar não mais com meu corretor centavos em Opções Binárias, mas sim com o corretor OptionBit, que na época tinha lançado (ou estava em modo beta, não lembro ao certo) seu “robô” AlgoBit. Eu não queria perder essa oportunidade.

Sem pensar muito, encontrei uma estratégia de negociação, me registrei no corretor e então coloquei US$ 1000 na conta. Comecei a negociar: recuperava cada operação perdedora usando Martingale. Literalmente, eu brigava mentalmente a cada operação — estava simplesmente apavorado. Assim como qualquer outro “trader experiente”, eu negociava até ficar completamente exausto — 8 a 12 horas por dia (é assim que os profissionais fazem, certo?). Nos dois primeiros dias, aumentei meu saldo para US$ 2100; no terceiro dia, perdi até US$ 980, que acabei perdendo por completo uns dias depois.

Minha alegria por ganhar dinheiro tão rápido se transformou instantaneamente em medo de perdas e, depois, em depressão pela falha, pois era meu último dinheiro naquele momento. Após essa derrota impactante, eu literalmente precisei sobreviver com US$ 10 por duas semanas, aguardando a bolsa de estudos e o salário do meu trabalho de meio período. E ainda precisava ir à faculdade todo dia, trabalhar meio período... Enfim, nessas duas semanas eu perdi vários quilos — foi quase uma dieta forçada. Mas esse nem foi o pior problema que me aguardava. Depois disso, passei a perder dinheiro de forma constante — os depósitos evaporavam em poucas horas, sem sequer chegar ao dia seguinte. E assim foi por mais de dois anos.

Depois eu fiquei muito tempo pensando em qual tinha sido meu erro: talvez a estratégia me deixou na mão e eu deveria ter escolhido outra, talvez eu não tivesse conhecimento suficiente, ou não abria as operações direito etc. Na verdade, eu errava em tudo, mas fui perceber tarde demais.

Se analisarmos essa situação da minha vida, o erro estava em cada componente da minha negociação, e esses erros têm ligação direta com a psicologia de negociação:

• Eu não estava pronto para negociar lucrativamente — superestimei minhas habilidades
• Comemorei demais meu sucesso inicial — isso aumentou ainda mais minha confiança de que eu já era um profissional
• Lutava para reverter cada operação perdedora — as emoções me controlavam, em vez de eu controlar as emoções
• Tinha medo em cada negociação que fazia — o medo me levava a ações impensadas
• Eu negociava usando Martingale — a vontade de recuperar tudo rápido era mais forte do que o bom senso
• Excedi meu limite psicológico de depósito — daí vinha o medo em cada operação
• Não sabia controlar minhas emoções — ganância e sede de dinheiro rápido eram meus únicos motivadores
• Fiquei decepcionado comigo mesmo depois daquela falha — sofri um trauma psicológico sério, que me impediu por muito tempo de negociar de forma consistente

Parecia que eu só estava repetindo as ações de um trader experiente, mas eu não sabia que, por trás dele, havia uma bagagem imensa de experiência e conhecimento, inclusive de psicologia de negociação. Por isso ele operava e lucrou tão calmamente, enquanto eu, rezando a cada nova operação, perdi dinheiro. O mercado era o mesmo — a abordagem era diferente, e a minha era equivocada desde o começo!

Ao longo de toda a minha carreira, testei centenas de estratégias, mas de que adiantava se eu não sabia lidar com minhas emoções? — a ganância sempre falava mais alto e acabava levando à perda de dinheiro. É como tentar colocar um telhado de aço em uma base feita de papelão — esforço inútil. O mesmo acontecia com minha negociação — de nada valia uma estratégia se eu não tinha nenhum conhecimento de psicologia de negociação!

A psicologia de negociação é como um manual universal, comparável aos estudos iniciais na escola. Depois de finalizar seu curso básico, você estará preparado para aprender o que quiser — para se tornar o que quiser. Assim, estudando a psicologia de negociação, você também pode escolher qualquer direção de desenvolvimento:

• Usar qualquer estratégia de forma mais lucrativa
• Explorar quaisquer métodos de negociação
• Migrar para qualquer outro mercado financeiro
• GANHAR, em vez de perder dinheiro

Um trader sem psicologia de negociação é como uma bomba-relógio. Basta um único erro sério para acabar com o saldo e mandar o dinheiro para o bolso do corretor. A psicologia de negociação vai responder a muitas perguntas, especialmente o motivo de a maioria dos traders perder dinheiro enquanto alguns, mais preparados, ganham fortunas — e como você pode se tornar um deles.

Noções básicas de psicologia para o trader de Opções Binárias

Tudo relacionado à negociação lucrativa se baseia na psicologia de negociação. Se você deseja ser um trader profissional e ganhar dinheiro com Opções Binárias, não pode ignorar a psicologia de negociação — é preciso entendê-la e aprender a controlar as emoções. Felizmente, isso tudo é possível de aprender.

Medo na negociação de Opções Binárias

Medo na negociação de Opções Binárias é algo bastante comum entre muitos traders. Ele pode surgir tanto durante as operações quanto antes mesmo de começar, mas, em qualquer caso, o medo não vai deixar você lucrar — é preciso identificar a causa e eliminá-la ou pelo menos limitar seu efeito.

Acredito que todos já tenham sentido medo ao negociar. O mais frequente é o receio em relação a uma operação específica — você pensa em como ela vai fechar: em lucro ou prejuízo. Se o preço vai a favor do seu prognóstico, o medo diminui (mas não desaparece — “e se o preço reverter e fechar no vermelho?”). Já se a operação começar contra você, esse medo permanece o tempo todo até o fechamento.

Mas há outros motivos para o medo, como: medo de errar, de abrir a operação, do desconhecido. Em qualquer caso, isso significa apenas uma coisa — o trader está em desvantagem desde o início, o que levará a uma série de erros e, consequentemente, perda de dinheiro.

O medo leva o trader a agir por impulso, por exemplo, aumentando o valor de cada operação para tentar recuperar perdas rapidamente, fazendo “revanches” ou até apostando tudo em uma única entrada. Mas por que o medo aparece?

O medo é uma resposta da nossa mente indicando que cometemos um erro grande demais. Geralmente, o erro está no tamanho do valor investido em cada operação. Porém, ele também pode vir de experiências passadas em que o trader fracassou e perdeu dinheiro — o que alimenta a preocupação de acontecer tudo de novo.

O medo pode surgir quando o trader opera com dinheiro que não pode perder — ele se sente “obrigado” a lucrar, e essa obrigação gera medo a cada operação. A pessoa pode desenvolver medo de negociar se tiver tido muitas tentativas fracassadas na vida — “Tenho medo de negociar, pois receio que, mais uma vez, não dê certo!”

Para combater o medo, é crucial entender a causa. Em primeiro lugar, tente operar em uma conta demo. Se o medo aparecer ali também, você tem problemas psicológicos específicos — medo de começar algo novo, de errar e não alcançar nada. Se não tiver medo na conta demo, mas sentir isso na conta real, então seu problema é o medo de perder dinheiro — a única diferença entre a conta demo e a conta real é a moeda usada.

Para combater esse medo, você deve eliminar os fatores que inevitavelmente geram essa sensação:

• Nunca opere com o último dinheiro que você tem — se estiver “precisando” ganhar, não conseguirá
• Não opere se estiver com empréstimos, hipotecas ou dívidas — resolva isso antes; Opções Binárias não são a forma de solucionar problemas financeiros
• Sempre negocie apenas valores que você pode perder sem afetar seu sustento — a perda não deve alterar sua situação financeira

Se você segue essas regras, mas ainda sente medo de perder a cada operação, reduza o valor investido — isso costuma ajudar. Mas e se você já está no valor mínimo que o corretor permite e ainda sente o medo? Nesse caso, você precisa se acostumar a perder dinheiro — não pode ficar aterrorizado por cada operação que pode eventualmente fechar em prejuízo, já que a maioria deve fechar em lucro.

Toda negociação se baseia em probabilidade: não existem estratégias 100% seguras, então sempre há a chance de uma operação dar certo ou errado — a função do trader é inclinar essa probabilidade a seu favor. É para isso que utilizamos estratégias.

Suponha que sua estratégia registre 75% de negociações vencedoras no longo prazo, então, de cada 100 entradas, cerca de 25 vão terminar em prejuízo e 75 serão lucrativas. Nunca sabemos de antemão o resultado de cada operação, portanto, basta abrir a posição SEMPRE que surgir o sinal da estratégia. Assim, o total final terá 75 ganhos contra 25 perdas.

Para entender esse raciocínio, pense em um dado com seis faces numeradas de 1 a 6. Sua estratégia de negociação é esse dado. Você aposta que vai cair um número maior que “1”, cuja probabilidade é cerca de 83%, enquanto a chance de sair exatamente “1” é de 16-17%. Ao lançar o dado, você nunca sabe de antemão qual face vai sair, mas a probabilidade está ao seu favor — em cerca de 83% das vezes, aparece um número de 2 a 6. É esse tipo de vantagem probabilística que rege a negociação em Opções Binárias.

Nunca encare cada operação de forma isolada — o resultado de uma só entrada é imprevisível, mas, com uma estratégia sólida, você sabe que, no geral, ganhará mais do que perderá. Você não sabe a ordem em que cada resultado acontecerá, mas seu trabalho é abrir uma negociação sempre que houver um sinal.

Com essa mentalidade, o medo por cada operação desaparece, pois você passa a ver o quadro geral. Se ainda houver receio de perder valores grandes, é preciso rever sua gestão de riscos — possivelmente você está arriscando além do recomendável e deve diminuir o valor da entrada.

Outro medo comum é o de perder dinheiro rápido demais. Surge quando o trader perde porções enormes do depósito — 10-50% a cada operação. Isso ocorre muito com iniciantes que pensam: “Melhor colocar só US$ 10 na conta do que arriscar US$ 100!” O medo, aqui, se deve a uma violação das regras de gestão de risco — o depósito precisa suportar de 20 a 100 negociações. Se isso não ocorre, tente corrigir o erro.

O mesmo tipo de medo acontece com quem usa Martingale, quando o próximo valor de entrada pode chegar a 30-60% do saldo. Infelizmente, Martingale viola diversas regras de negociação eficiente, então a única saída é abandonar essa técnica!

Ganância do trader ao negociar Opções Binárias

Operar Opções Binárias não é uma corrida curta; é uma maratona! Lembre-se disso de uma vez por todas! Só ganha de forma sólida quem sabe esperar e lucrar nos momentos certos, administrando bem as fases negativas. Todos os outros, que correm para ganhar um milhão em poucas horas, acabam quebrando.

A ganância, ao negociar Opções Binárias, faz o trader realizar operações em excesso (muito mais do que o planejado), aumentar o risco das entradas e tentar se vingar após uma perda.

Às vezes, a ganância faz o trader lucrar menos do que poderia. Não é raro o trader querer garantir logo o lucro em vez de observar a operação aberta. É para atender a esse perfil que os corretores de Opções Binárias costumam oferecer a função de encerrar a operação antecipadamente. Normalmente, se a opção está “in the money”, o corretor paga menos do que o retorno original; se estiver “out of the money”, o encerramento antecipado devolve apenas parte do valor investido.

Ao fechar uma operação vencedora antes da hora, o trader ganancioso recebe menos do que poderia. Situação parecida ocorre quando ele encerra uma operação perdedora para obter devolução parcial e o preço, em seguida, muda de direção, o que teria levado a um resultado positivo se o trader tivesse esperado. Ou seja, ele mesmo se sabota.

No entanto, esse é o menor dos males possíveis. A ganância leva muitos a negociar até a exaustão, operando sem parar enquanto existir tempo livre — “Aproveitar cada minuto para ganhar dinheiro.” Isso chega ao ponto de traders experientes lucrarem de manhã e, à noite, perderem não só o lucro como também parte do capital.

Para combater a ganância, existe o plano de negociação, que prevê regras para interromper as operações ao atingir certo número de entradas no dia. Também há regras psicológicas para conter o trader no último minuto, por exemplo:

• Não perder mais do que 50% do lucro conquistado — um dia que termina com algum lucro é melhor que terminar no vermelho
• Três perdas seguidas e acabou — depois de três operações perdedoras consecutivas, interrompa a negociação imediatamente

Essas diretrizes ajudam a controlar o trader em determinadas situações, inclusive freando sua ganância.

As esperanças e expectativas do trader em Opções Binárias

Esperança é o desejo de obter o resultado desejado em qualquer situação. E o que é a esperança de um trader em Opções Binárias? Ele espera ter lucros constantes com suas operações. Mas, na prática, muitas vezes a expectativa não corresponde à realidade.

A esperança do trader está muito próxima do medo de perdas. Quando o cenário de uma operação não é favorável, o trader “reza” para que mude e feche no azul. Mas, como sabemos, se o trader está “rezando”, significa que já perdeu o controle.

As esperanças e expectativas são elementos nebulosos. Não se pode contar com esperança! Porém, é possível contar com estatísticas ou com um plano de negociação bem elaborado. Em um plano de negociação, não há espaço para esperança — tudo está estruturado até nos mínimos detalhes, prevendo cenários diversos.

A ausência de um plano faz o trader se apoiar em esperança — ele não tem um guia confiável e, sem saber o que fazer a seguir, só lhe resta torcer para “dar certo”. E isso é pura sorte, que uma hora acaba.

Do mesmo modo, muitos iniciantes se forçam a acreditar que podem vencer todas as operações — ter 100% de acerto. Evidentemente, esse é um pensamento equivocado, que logo se transforma em outra crença — “Se não é possível ter 100% de acertos, com certeza posso ao menos fechar todos os dias no lucro!” Isso acaba gerando medo de perdas, uso de Martingale, violação das regras de gestão de risco etc.

Em resumo, temos aqui o perfil de cliente que a maior parte dos corretores de Opções Binárias adora: um iniciante que comete erros antes mesmo de começar a operar, confiando mais em expectativa e esperança do que em um plano de negociação com boa gestão de risco.

Confiança na negociação de Opções Binárias

O que é excesso de confiança de um trader em Opções Binárias? Um trader muito confiante costuma confiar em sua “intuição” para abrir operações e arriscar valores maiores do que deveria — “Por que arriscar pouco, se eu já tenho certeza de que vai dar certo e posso ganhar mais?”

Esse excesso de confiança leva o trader a acreditar que é especialista — mesmo sendo iniciante, ele se sente quase um “mestre” da área. Na prática, não é assim. Depois de tanta confiança, o fracasso vem com força e acarreta perdas grandes, já que os valores na conta costumam ser altos (para “ganhar mais rápido”).

Mas o mercado não se importa se você é rico ou pobre, se está muito ou pouco confiante, se usa estratégia ou segue o acaso. Ele simplesmente existe. Se você errou, foi você quem errou; se você lucrou, também foi você quem conquistou.

Na negociação de Opções Binárias, o excesso de confiança é mais um inimigo do trader. Pessoas confiantes demais não se adaptam bem às mudanças do mercado, não admitem falhas e não se preparam para momentos ruins. Falta a flexibilidade que o trader de sucesso deve ter.

Tudo de que um trader precisa para negociar de forma lucrativa é:

• Um plano de negociação
• Diário de negociação
• Boas regras de gestão de riscos
• Sólida disciplina de negociação
• Ausência de emoções durante as operações

Não há lugar para excesso de confiança nessa lista, assim como não há espaço para erros que podem custar caro.

Dúvidas ao abrir uma operação

Não fique se questionando por muito tempo se “vale a pena” abrir uma operação ou não. A experiência mostra que quanto mais se pensa, mais se encontram justificativas para não entrar.

Sua tarefa é bem mais simples — agir como um robô de negociação. O robô não se pergunta se deve ou não abrir a operação — ele segue o algoritmo: se as condições para abertura (o sinal da estratégia) se cumprem, a operação é aberta. Existe sinal? Então, abra a posição!

O seu algoritmo de negociação está descrito no plano de negociação! Siga esse plano e abra operações onde deve, não onde “quer” (ou “não quer”).

Intuição ao negociar Opções Binárias

Na prática, não existe “intuição” em negociação — o que chamamos de intuição é a experiência acumulada do trader. Se, para um iniciante, “intuição” é motivo para ignorar as regras da estratégia ou do plano, para um trader experiente é um alerta para redobrar a checagem.

A diferença é enorme. Então, como saber quando confiar na intuição e quando seguir estritamente o plano sem pensar em variáveis externas? Experiência é conhecimento adquirido ao longo do tempo. Dizem que um trader começa a “sentir” o mercado depois de 10.000 horas acompanhando gráficos de preço.

Leve essa marca como referência — quando atingir esse tempo operando, pode “ouvir” sua intuição. Até lá, não abra mão do planejamento e da disciplina.

“Estou certo!” – um grave erro psicológico na negociação de Opções Binárias

Aposto que você já encontrou pessoas que têm 200% de certeza de que estão certas e não aceitam qualquer outro ponto de vista. A razão delas vem da autoconfiança, não de experiência ou conhecimento. Elas se comportam como “teimosos”, e isso também aparece no mundo das Opções Binárias.

Tais pessoas acreditam que o mercado lhes “deve” dinheiro só por estarem “certas”. Mas, na negociação, o mercado nem sabe que elas existem e não está lá para provar nada. Vale lembrar uma frase de George Soros: “Não importa se você está certo ou errado. O que importa é quanto você ganha quando acerta e quanto perde quando erra!”

O trader “estou certo!” não consegue admitir seus erros e, por isso, não busca maneiras de corrigi-los. Age como um “carneiro”: tromba repetidamente na mesma barreira tentando provar (para si ou para o mercado) que está com a razão. Contudo, o mercado não sabe de nada disso e não faz a menor diferença para ele.

Por isso, esse tipo de trader perde dinheiro sistematicamente, tentando se autoafirmar em vez de se adaptar. Falta flexibilidade para entender quando o mercado muda, e a teimosia impede enxergar outros cenários.

Superar esse problema é difícil. Primeiro, é preciso reconhecer que você errou. Para muitos, isso é quase impossível e gera problemas não só nas operações, mas na vida. Você precisa eliminar a autoconfiança cega e substituí-la por um plano de negociação consciente. O lugar do “estou certo!” deve ser ocupado pela disciplina de negociação, que obriga você a fazer o correto mesmo quando sua vontade é diferente. No começo, você terá que se forçar a cumprir o que está escrito no plano.

Muitos traders, mesmo após perceberem seus erros, não conseguem mudar a mentalidade. É um processo demorado, e o resultado depende exclusivamente do quanto você está disposto a encarar mudanças. Qualquer dúvida ou hesitação e você volta ao estágio inicial — “estou certo!”, que nunca funciona na negociação.

Como mencionado, o objetivo principal é ganhar dinheiro, não provar que está certo. Claro que é ótimo acertar, mas apenas se não prejudicar seus resultados. Por exemplo, você pode estar “certo” ao definir e cumprir um bom plano de negociação — nesse caso, ninguém vai dizer que você agiu errado.

A carga psicológica do trader ou por que o caminho mais fácil nem sempre é o melhor

Todo trader sente alguma pressão psicológica — afinal, falamos aqui de independência financeira, e o risco de perder dinheiro é constante. Além disso, as operações se baseiam na máxima “Perca menos e ganhe mais” — ou seja, os lucros precisam compensar as perdas.

Muitos iniciantes ignoram essa regra e operam até o fim, até acabarem com o saldo (não interrompem as perdas). E, onde poderiam parar o dia com um bom lucro, eles continuam operando e acabam devolvendo tudo para o mercado. Para o iniciante, as perdas aparecem de todos os lados.

No livro “Your Path to Financial Freedom”, de Van Tharp, havia um teste interessante. Você precisa responder a duas perguntas, escolhendo uma opção em cada:

Escolha entre duas alternativas:

1. Perder US$ 8000 com 100% de certeza
2. Perder US$ 10.000 com 95% de certeza e ter 5% de chance de não perder nada

Na segunda pergunta, também escolha entre duas alternativas:

1. Ganhar US$ 8000 com 100% de certeza
2. Ganhar US$ 10.000 com 95% de certeza, correndo 5% de chance de não ganhar nada

Se você escolheu a segunda opção na primeira pergunta e a primeira opção na segunda, significa que tende a se satisfazer com menos lucro e suportar perdas potencialmente maiores. A probabilidade é que você também use Martingale, pois deseja “ganhar sempre”, ainda que isso envolva o risco de quebrar a conta se a sequência de perdas prolongar.

Já na perda, você aceitou 5% de chance de não perder nada em vez de admitir logo a perda de US$ 8000 e parar. Isso mostra que você provavelmente rompe os limites de risco e pode perder mais do que se estivesse seguindo um plano de contenção.

As respostas consideradas “corretas” para esse teste são a primeira opção na primeira pergunta e a segunda opção na segunda pergunta. Só assim você aprenderá a estancar as perdas e permitir que os lucros cresçam.

Média de preço em uma operação perdedora em Opções Binárias

Fazer média de preço é algo que muitos traders tentam em Opções Binárias. Para iniciantes, parece tentador — abrir uma nova operação ao ver que o preço foi contra a posição inicial, na esperança de reduzir o prejuízo ou até dobrar o ganho quando o preço finalmente reverter.

O problema é que, na teoria, soa ótimo, mas, na prática, usar esse recurso por emoção ou ganância costuma provocar perdas ainda maiores.

A média de preço só funciona quando há regras de gestão de riscos bem definidas. Além disso, o trader precisa conhecer a parte técnica — em quais cenários faz sentido usar a média e em quais isso será apenas desperdício de dinheiro e energia.

Ela pode até ser útil para diminuir o prejuízo ou aumentar o lucro, mas não em toda operação. No mínimo, quem está começando não deve usar esse método de forma inconsequente.

Psicologia de jogador em Opções Binárias

“Jogar” Opções Binárias é muito mais fácil do que negociar seriamente. Muitos enxergam o mercado como um jeito simples de ganhar dinheiro e escolhem o caminho mais cômodo — usar Martingale nas Opções Binárias!

O jogador em Opções Binárias se baseia somente na sorte, não em análise ou planejamento. Ele pode perder todo o dinheiro; o trader profissional não perderá o depósito inteiro, pois controla riscos. Essa é a diferença entre jogador e trader.

Onde o jogador confia na sorte, o trader experiente segue um plano rigoroso de ações e não o infringe. Já o jogador abrirá operações em qualquer lugar, adivinhando a direção do preço, e depois tentará se vingar dobrando a aposta quando perde.

A psicologia do jogador em Opções Binárias considera normal:

• Sentir todo tipo de emoção ao operar
• Ter medo de cada operação aberta
• Confiar na sorte
• Entrar em revanche após perdas
• Aumentar o valor investido na negociação
• Usar Martingale
• Ignorar os sinais de uma estratégia (quando tem alguma)

Tudo aquilo que um trader experiente não faz. É por isso que o jogador perde, enquanto o trader disciplinado lucra de forma estável.

Você, como trader, precisa decidir seu método de negociação desde o início e prever todos os riscos possíveis. Sem limite de risco, você se põe a perigo com todo o saldo: ou ganha por acaso, ou perde tudo. E é muito mais provável perder. Você entrou na negociação para ganhar dinheiro, não para brincar, então trate a negociação com seriedade!

Psicologia de mercado

Você já se perguntou por que as estratégias de negociação funcionam? Por que o preço se comporta de modo parecido muitas vezes, permitindo prever movimentos? Por que conseguimos lucrar com Opções Binárias?

Porque o mercado tem sua própria psicologia — o preço é influenciado pelos traders que operam em bancos, instituições financeiras ou empresas de investimento, movimentando grandes somas (“smart money”). Eles decidem se o preço vai subir, cair ou ficar de lado. Mas como eles decidem isso e por que conseguimos prever tais ações?

Não é por acaso que se diz que o preço “tem memória”. A psicologia de mercado se baseia no histórico de movimentação — nos níveis psicológicos usados por quem controla grande parte do fluxo de ordens. Como isso funciona?

Por tentativa e erro, cria-se uma espécie de padrão defensivo, onde o “smart money” age de forma semelhante em situações equivalentes, repetindo comportamentos por receio de perder oportunidades. Por exemplo, se o preço atinge o máximo do ano anterior, acredita-se que dali não passe, então vale a pena vender naquele nível (criando uma resistência).

O nível de suporte funciona de modo parecido: o preço “não deve” cair mais, então comprar no melhor preço passa a ser atraente. O “smart money” aproveita esses pontos que julga vantajosos. E nós, tentando identificar esses movimentos, traçamos zonas de suporte e resistência (note que são zonas, não linhas milimetricamente exatas, pois o mercado não é perfeito).

Toda movimentação do preço é psicologicamente justificável — reflete o interesse (ou falta de interesse) em um ativo num dado momento. Mas e os indicadores e estratégias — por que eles funcionam e nos permitem achar pontos interessantes de entrada?

É simples: a psicologia de mercado faz com que, em situações semelhantes, haja uma grande probabilidade de repetição do comportamento (seja do “smart money”, seja da multidão). Ninguém quer “nadar contra a maré” e perder dinheiro — é mais rentável agir como a maioria. Os indicadores e estratégias servem para detectar desvios de comportamento ou confirmar tendências, indicando zonas em que a probabilidade de acerto é maior.

Um exemplo é o indicador RSI, que identifica zonas de “sobrecompra” e “sobrevenda” (áreas de potencial reversão). Ele faz isso analisando os movimentos passados e gerando um “padrão” para o comportamento do ativo. Assim que o preço ultrapassa esse padrão, o indicador dá um sinal de que algo fora do comum está ocorrendo — “Pode haver uma reversão de preço; você quer aproveitar?”

O mesmo vale para estratégias de tendência — identificam a direção predominante do preço e sinalizam oportunidades de operar a favor dela. Lembre-se de que tudo se baseia em probabilidade, não certeza. Por exemplo, se sua estratégia tem 86% de operações bem-sucedidas, então cada sinal dela tem 86% de chance de ser correto e 14% de erro.

Por que não existem estratégias ou indicadores 100%? O mercado é um ambiente extremamente complexo, sujeito a milhões de variáveis. Uma grande ordem de compra ou de venda pode alterar o preço de forma imprevisível. Ninguém sabe, em tempo real, todas as negociações que estão sendo executadas. Só vemos isso depois que acontece.

Tudo que temos é o histórico. Com base nele, tentamos estimar o que está por vir, inclinando a probabilidade ao nosso favor. E é isso que basta para ter consistência, desde que você use as ferramentas certas e discipline suas emoções!

Livros muito úteis sobre psicologia de negociação

Existem alguns livros fundamentais sobre psicologia de negociação, que ajudam muito a preparar sua mentalidade para operar do jeito certo. Dentre eles:

• Mark Douglas – “The Disciplined Trader”
• Mark Douglas – “Trading in the Zone”
• Romances sobre psicologia de negociação

Esses livros foram muito úteis para mim na época, então tenho certeza de que também ajudarão você!